A T I V O | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
. | ||
Circulante | 1.799 | 907 |
Disponível | 127 | 105 |
Caixa e Bancos | 127 | 105 |
Títulos e Valores Mobiliários | 936 | 484 |
. | ||
Realizável à Curto Prazo | 736 | 318 |
Outros Créditos | 735 | 318 |
Valores Específicos Créd. de Consórcio | 199 | 54 |
Adiantamentos Salariais | 4 | 1 |
Adiantamentos Pag. Nossa Conta | 0 | 1 |
Devedores Depósitos em Garantia | 57 | 22 |
Créditos Tributários | 58 | 169 |
Devedores Diversos – País | 418 | 71 |
(-)Provisão de Perdas de Outros Créditos | 0 | 0 |
- | ||
Permanente | 768 | 1.102 |
Investimentos | 582 | 892 |
Imobilizado de Uso | 533 | 489 |
Diferido / Intangível | 9 | 50 |
(-) Depreciações e Amortizações | (356) | (329) |
TOTAL DO ATIVO | 2.567 | 2.009 |
P A S S I V O | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Circulante | 1.410 | 827 |
Outras Obrigações | 1.410 | 827 |
Fiscais e Previdenciárias | 69 | 255 |
Obrigações por Recursos Cons. Gr. Encerr. | 589 | 124 |
Provisões para Pagamentos a Efetuar | 120 | 59 |
Provisão para Contingências | 603 | 345 |
Credores Diversos do País | 29 | 44 |
Patrimônio Líquido | 1.157 | 1.182 |
Capital Social | 1.015 | 1.015 |
Lucros (Prejuízos) do Período | 142 | 167 |
TOTAL DO PASSIVO | 2.567 | 2.009 |
NOMENCLATURA | 2º Semestre 2021 | Exercício 2021 | Exercício 2020 |
- | |||
RECEITAS OPERACIONAIS | 2.476 | 4.974 | 5.933 |
Rendas de Taxas de Administração | 1.698 | 3.578 | 5.086 |
Rendas de Outros Serviços | 895 | 1.689 | 1.263 |
Rendas de Tít. Renda Variável | 56 | 68 | 14 |
Impostos Incidentes sobre Rendas | (173) | (361) | (430) |
- | |||
DESPESAS OPERACIONAIS | (2.534) | (5.115) | (5.592) |
Despesas Administrativas | (1.975) | (3.981) | (4.517) |
Despesas com Pessoal | (516) | (1.074) | (999) |
Outras Despesas Administrativas | (11) | (23) | (21) |
Aprovisionamentos e Ajustes | (0) | (0) | (47) |
Outras Despesas Operacionais | (32) | (37) | (8) |
- | |||
RESULTADO OPERACIONAL | (58)) | (141) | 341 |
- | |||
Resultado não operacional | 89 | 194 | 160 |
Resultado Antes do Imp. de Renda | 31 | 53 | 501 |
- | |||
Imp.Renda e Contrib.Social | (10) | (18) | (154) |
Participações nos Lucros | 0 | 0 | 0 |
- | |||
Resultado Líquido do Período | 21 | 35 | 347 |
Resultado Líquido por Cota | 0,02 | 0,03 | 0,34 |
Descrição | 2º Semestre 2021 | Exercício 2021 | Exercício 2020 |
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício | 21 | 35 | 347 |
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício | 5 | 25 | 47 |
com o caixa gerado pelas atividades operacionais: | 0 | 0 | 0 |
Depreciação e amortização | 5 | 25 | 47 |
- | |||
(Aumento) redução nos ativos operacionais: | (208) | (418) | (101) |
Valores específicos Créditos de Consórcio | (13) | (9) | 31 |
Adiantamentos Salariais | (3) | (4) | 3 |
Valor Cobrança Judicial | (226) | (346) | (33) |
Devedores Depósitos em Garantia | (35) | (35) | (13) |
Créditos Tributários | (25) | 111 | (56) |
Devedores Diversos no País | 94 | (135) | (33) |
- | |||
Aumento (redução) nos passivos operacionais: | (110) | 582 | (76) |
Fornecedores | (1) | (1) | (9) |
Fiscais e Previdenciárias | 0 | (145) | 92 |
Obrigações por Recursos Cons. Gr. Encerrados | (214) | 360 | (77) |
Provisões para Pagamentos a efetuar | (22) | 46 | (29) |
Provisões para Contingências | 140 | 258 | (59) |
Credores Diversos do País | (13) | 64 | 6 |
Caixa Gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | (292) | 224 | 217 |
- | |||
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||
Baixa de outros investimentos | 1 | 55 | (5) |
Aquisição de imobilizado e adições ao diferido | 4 | 254 | (75) |
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento | 5 | 309 | (80) |
- | |||
FLUXO DE CAIXA DAS ALTERAÇÕES CAPITAL | |||
Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades de Financiamento | (60) | (60) | (192) |
- | |||
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES | (347) | 473 | (55) |
- | |||
DISPONIBILIDADES: | |||
Saldo inicial | 1.410 | 590 | 645 |
Saldo Final | 1.063 | 1.063 | 590 |
- | |||
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DAS DISPONIBILIDADES | (347) | 473 | (55) |
NOMENCLATURA | Exercício de 2021 | |
Lucro Líquido do Período | 35 | |
Parcela dos Sócios | 35 | |
(-) Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 |
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 |
Equiv. Patrimonial s/ Ganhos Abran. Coligadas | 0 | 0 |
Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 |
(-) Tributos s/ Ajustes Conversão do Período | 0 | 0 |
(=) Outros Result. Abrang. Antes da Reclas. | 0 | 0 |
Ajus. Instrumentos Finan. Reclas. p/ Resultado | 0 | 0 |
(=) Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
Parcela dos Sócios | 0 | 0 |
Resultado Abrangente Total | 35 | |
Parcela dos Sócios | 35 |
2º Sem. 2020 | Capital Social Integral. | Reserv. de Lucros | Lucro ou Prejuizos Acum. | Outros Result. Abrang. | Pat. Liq. Consol. | Demonst. Resultado Abrang. |
Saldos Iniciais | 1.015 | - | 167 | - | 1.182 | - |
Dividendos | - | - | -60 | - | -60 | - |
Ajuste Instrumento financeiro | - | - | - | - | - | - |
Outros Resultados Abrangentes | - | - | - | |||
Lucro Liq. no Período | - | - | 35 | - | 35 | 35 |
Saldos Finais | 1015 | - | 142 | 1.157 | 35 |
ATIVO | RUBRICA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
CIRCULANTE | 1.0.0.00.00-7 | 24.418 | 24.393 |
Disponibildades | 1.1.0.00.00-6 | 25 | 51 |
Depósitos Bancários | 1.1.2.92.00-3 | 25 | 51 |
Aplicações Interfin. de Liquidez | 1.2.0.00.00-5 | 6.401 | 7.586 |
Disponibilidades dos Grupos | 1.2.9.90.12-2 | 272 | 489 |
Vinculadas a Contemplações-SELIC | 1.2.9.90.25-9 | 0 | 7.066 |
Vinculadas a Contempl. – Demais Apic. | 1.2.9.90.35.9 | 6.129 | 0 |
Recursos de Grupos em Formação | 1.2.9.90.55-5 | 0 | 31 |
Outros Créditos | 1.8.0.00.00-9 | 17.992 | 16.756 |
Bens Apreendidos ou retomados | 1.8.7.88.00-8 | 70 | 0 |
Direitos Junto consorc. Contempl. | 1.8.7.93.00-0 | 17.922 | 16.756 |
- Normais | 1.8.7.93.05-5 | 16.585 | 15.140 |
- Em Atraso | 1.8.7.93.15-8 | 466 | 564 |
- Em Cobrança Judicial – Gr. Andam. | 1.8.7.93.20-6 | 871 | 1.052 |
- Cheques e Outros valores a receber | 1.8.7.98.00-5 | 0 | 0 |
COMPENSAÇÃO | 3.0.0.00.00-1 | 144.451 | 151.622 |
Previsão Mensal de Rec. a Receber | 3.0.7.75.00-6 | 848 | 960 |
Contribuições devidas aos Grupos | 3.0.7.78.00-3 | 76.382 | 79.717 |
Consorciados – Bens a Entregar | 3.0.7.78.10-6 | 67.221 | 70.945 |
TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.9.9.99.99-3 | 168.869 | 176.015 |
PASSIVO | RUBRICA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
CIRCULANTE | 4.0.0.00.00-8 | 24.418 | 24.393 |
Obrigações com consorciados | 4.9.8.82.00-7 | 8.776 | 8.014 |
Valores a Repassar | 4.9.8.86.00-3 | 630 | 643 |
Obrigações p/ contempl. a Entregar | 4.9.8.91.00-5 | 6.129 | 7.066 |
Obrigações com a Administradora | 4.9.8.92.00-4 | 0 | 0 |
Recursos a Devolver a Consorciados | 4.9.8.94.00-2 | 7.963 | 7.237 |
Recursos do Grupo | 4.9.8.98.00-8 | 920 | 1.433 |
COMPENSAÇÃO | 9.0.0.00.00-3 | 144.451 | 151.622 |
Rec. Mensais a Rec. de Consorciados | 9.0.7.75.00-8 | 848 | 960 |
Obrig. dos Grupos por Contribuições | 9.0.7.78.00-5 | 76.382 | 79.717 |
Bens ou Serviços a Contemplar | 9.0.7.82.00-8 | 67.221 | 70.945 |
TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99-5 | 168.869 | 176.015 |
NOMENCLATURA | 2º SEMESTRE 2021 | Exercício de 2021 | ACUMULADO | Exercício de 2020 | ACUMULADO |
Disponibilidades Iniciais | 6.817 | 7.637 | 7.454 | ||
Depósitos Bancários | 267 | 51 | 60 | ||
Cheques em Cobrança | 0 | 0 | 0 | ||
Aplic. Fin. de Grupos | 279 | 520 | 527 | ||
Aplic. Financ. Vinc. a Contemp | 6.271 | 7.066 | 6.867 | ||
- | |||||
(+) Recursos Coletados | 8.377 | 16.829 | 105.929 | 20.537 | 132.612 |
Contribuições Aquisição de Bens | 6.330 | 12.408 | 67.358 | 14.762 | 88.375 |
Taxa de Administração | 1.686 | 3.560 | 33.427 | 5.044 | 37.943 |
Contribuição ao Fundo Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendimentos de Aplic. Financeiras | 180 | 252 | 2.131 | 133 | 2.567 |
Multas e Juros Moratórios | 32 | 68 | 417 | 80 | 540 |
Prêmios de Seguros | 148 | 297 | 2.587 | 438 | 3.171 |
Custas Judiciais | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 |
Outros | 0 | 243 | 0 | 77 | 0 |
- | |||||
(-) Recursos Utilizados | 8.768 | 18.040 | 99.503 | 20.354 | 124.975 |
Aquisição de Bens | 6.499 | 11.702 | 59.486 | 13.096 | 78.483 |
Taxa de Administração | 1.674 | 3.555 | 33.412 | 5.063 | 37.936 |
Multas e Juros Moratórios | 16 | 34 | 208 | 39 | 269 |
Prêmios de Seguros | 139 | 304 | 2.552 | 452 | 3.127 |
Custas Judiciais | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 |
Devol. a Consorc. Desligados | 220 | 1.377 | 3.595 | 1.561 | 4.853 |
Rend.Pagos Vinc.Contemplações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 219 | 1.067 | 241 | 140 | 292 |
- | |||||
Disponibilidades Finais | 6.426 | 6.426 | 6.426 | 7.637 | 7.637 |
Depósitos Bancários | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 |
Aplicações Fin.3 – Grupos | 272 | 272 | 272 | 520 | 520 |
Cheques em Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aplic.Financ.Vinc. a Contemplação | 6.129 | 6.129 | 6.129 | 7.066 | 7.066 |
Bens | Taxas Deprec. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
Custo Contábil | Deprec. Acumulada | Imobilizado Líquido | Imobilizado Líquido | ||
Instalações | 10% | 14.240,00 | (11.385,80) | 2.854,20 | 3.657,24 |
Móveis e Utensílios | 10% | 112.022,01 | (77.770,11) | 34.251,90 | 29.732,97 |
Proc. De Dados | 20% | 93.429,71 | (60.256,87) | 33.172,84 | 13.848,70 |
Máquinas e Equip. | 10% | 60.824,05 | (19.062,99) | 41.761,06 | 37.301,14 |
Veículos | 20% | 200.181,47 | (183.417,07) | 16.764,40 | 75.060,31 |
Benfeitorias Imov. Terc. | 4% | 51.966,88 | (3.929,04) | 48.037,84 | 50.117,80 |
TOTAL | 532.664,12 | (355.821,88) | 176.842,24 | 209.718,16 |
Sócios | R$ | % |
Telmo José Barbosa | 1.010.000,00 | 99,5% |
Mylene Lady Barbosa Maiote José | 5.000,00 | 0,5% |
TOTAL | 1.015.000,00 | 100% |
Saldo dos Grupos | 6.425.846,03 |
( - ) Aplicação Financeira Vinculada a Contemplação | (6.129.236,84) |
Passivo Circulante da Administradora | 1.409.930,15 |
( - ) Pendente de Recebimento em Cobrança Judicial | (417.640,70) |
( = ) RESULTADO | 1.288.898,64 |
Divisor | 6 |
( = ) RESULTADO DA DIVISÃO | 214.816,44 |
( = ) Patrimônio Líquido Mínimo Exigido BACEN ( 1 ) | 1.000.000,00 |
Patrimônio Líquido Junho 2021 | 1.195.399,44 |
( - ) Distribuição Lucros | (60.000,00) |
( - ) Ajustes de Períodos Anteriores | 0 |
Contas de Resultado Credoras (conta 7.0.0.00.00-9) | 2.740.080,40 |
( - ) Contas de Resultado Devedoras (conta 8.0.0.00.00-8) | (2.718.749,95) |
( = ) Patrimônio Líquido Ajustado Dezembro/2021 ( 2 ) | 1.156.729,89 |
LIMITE P/ ALAVANCAGEM ( 3 ) = ( 2 – 1) | 156.729,89 |
Ativo Permanente ( 1 ) | 768.274,97 |
( = ) Patrimônio Líquido Ajustado Dezembro/2020 ( 2 ) | 1.156.729,89 |
LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO ( 3 ) = ( 2 – 1 ) | 388.454,92 |
31/DEZ/2021 | 31/DEZ/2020 | |
Nº de Grupos Administrados | 07 | 09 |
Consorciados Ativos | 1.728 | 2.221 |
Consorciados Contemplados | 1.038 | 1.426 |
Consorciados Não Contemplados | 690 | 795 |
Bens Pendentes no Período | 79 | 101 |
Bens Entregues no Período Corrente | 94 | 105 |
Bens Entregue Total | 7.661 | 7.466 |
Nº de Desistentes/Excluídos no Período | 218 | 820 |
Nº de Desistentes/Excluídos Total | 5.982 | 6.950 |
Nº de Quitados | 456 | 707 |
Taxa de Inadimplência | 2,5% | 2,0% |
ALBERTO FRANCISCO COSTA | JOSÉ DONISETE GARCIA CARDOSO |
Contador CRC-1SP164292/O-0 | Contador CRC-1SP191566/O-3 |
Auditor Independente - CVM 10.600 | Auditor Assistente |